Unregelmässige Zahlungseingänge
Wiederkehrende Muster und verspätete Debitorenzahlungen werden im Modell getrennt erfasst. So sehen Sie, welche Eingänge sicher sind.
Cashflow-Prognose Fribourg
Mit der 13-Wochen-Prognose immer einen Schritt voraus
Liquiditätsengpässe kommen selten unangekündigt. A1 Weitblick Fribourg zeigt Ihnen, wann Geld eingeht, welche Zahlungen fällig werden und wo Ihr Handlungsspielraum schrumpft.
Wöchentlicher Takt
13 Wochen Sicht
Klare Signale
Musterunternehmen
Liquiditätsverlauf
Aktueller Bestand
CHF 184'600
HeuteWoche 13
Tiefster Punkt
CHF 96'200Sicherheitsreserve
erreichtDaten mit Richtung
Von der Vergangenheit in die Zukunft schauen
Historische Kontobewegungen, offene Debitoren und geplante Kreditorenzahlungen bilden die Basis. Der rollierende Forecast ergänzt diese Daten um erwartete Zahlungseingänge, Löhne, Steuern und saisonale Schwankungen.
Eine Buchhaltung zeigt, was bereits geschehen ist. Die 13-Wochen-Liquiditätsplanung zeigt, welche Entscheidung heute den Kontostand in sechs Wochen verändert.
Saubere Datenbasis
Konten, Fristen und Zahlungsziele werden einem klaren Modell zugeordnet.
Working Capital
Forderungen, Lager und Lieferantenfristen werden sichtbar steuerbar.
Voraussichtlicher Kontostand
im grünen BereichWoche 1Woche 7Woche 13
Die farbigen Bereiche markieren Reserve, Beobachtung und Handlungsbedarf.
Früh handeln
Diese Herausforderungen lösen wir
Sie erhalten konkrete nächste Schritte, sobald eine Entwicklung vom Zielkorridor abweicht.
Saisonale Spitzen
Starke Monate werden mit schwächeren Phasen verglichen. Daraus entsteht eine Reserve, die zu Ihrem tatsächlichen Rhythmus passt.
Kurzfristiger Finanzierungsbedarf
Ein drohender Liquiditätsengpass erscheint früh genug für Gespräche mit Banken, Lieferanten oder Finanzierungspartnern.
Ein klarer Start
In 4 Wochen zu mehr Planungssicherheit
Sie wissen jederzeit, was als Nächstes passiert. Der erste Wochentakt beginnt nach dem Go-live.
1
Woche 1
Datenerhebung & Kontenmapping
Wir ordnen Bankkonten, offene Posten, Fixkosten und Zahlungsziele einem belastbaren Grundmodell zu.
2
Woche 2
Modellaufbau & erste Simulation
Das Modell zeigt den erwarteten Verlauf und macht unterschiedliche Zahlungseingänge vergleichbar.
3
Woche 3
Validierung mit Ihrem Team
Annahmen werden mit Verkauf, Buchhaltung und Geschäftsführung geprüft. Abweichungen werden direkt dokumentiert.
4
Woche 4
Go-live & erster Wochentakt
Ihr Forecast wird aktualisiert, besprochen und als fester Bestandteil der Finanzplanung genutzt.
Das tägliche Bild
Ihre Liquidität auf einen Blick
Ein Muster-Dashboard verbindet Tagesliquidität, fällige Zahlungen und erwartete Eingänge in einer Ansicht.
Liquiditätsübersicht
Tagesliquidität
CHF 184'600+8,4 % zur VorwocheFällige Zahlungen
CHF 42'800in 7 TagenErwartete Eingänge
CHF 67'300bestätigtMoMiFrSo
Frühwarnsignal
Abweichungen erscheinen, bevor sie den Kontostand belasten.
Fälligkeiten
Zahlungsziele und erwartete Eingänge stehen direkt nebeneinander.
Szenarien
Plan, vorsichtige Annahme und verzögerter Eingang lassen sich vergleichen.
Erfahrung aus dem Alltag
Vertrauen, das auf Zahlen basiert
"Wir haben eine grössere Zahlung mehrere Wochen früher gesehen als im alten Monatsreport. Dadurch konnten wir mit der Bank sprechen, bevor der Engpass akut wurde. Der rollierende Forecast gehört jetzt in jede Wochenbesprechung."
Moon Königshofer, Geschäftsführung, Bauunternehmen
"Bei uns wechseln starke und ruhige Wochen schnell. Die Prognose macht sichtbar, wann Löhne, Lieferantenrechnungen und erwartete Umsätze zusammentreffen. Ich entscheide heute ruhiger, weil die nächsten 13 Wochen auf dem Tisch liegen."
Elektra Arsu, Inhaberin, Gastronomiebetrieb
Planbar investieren
Transparente Konditionen für Ihre Planung
Der Umfang richtet sich nach Teamgrösse, Datenlage und Komplexität. Im Erstgespräch klären wir den passenden Rahmen und die Projektpauschale.
Basis
Startklar
Für kleinere Unternehmen mit wenigen Konten und überschaubaren Zahlungsströmen.
- 13-Wochen-Grundmodell
- Kontenmapping
- Monatliche Besprechung
Wachstum
Wöchentliche Steuerung
Für KMU mit schwankenden Umsätzen, mehreren Zahlungszielen und aktivem Working Capital.
- Rollierender Forecast
- Wöchentliche Aktualisierung
- Drei Zahlungsszenarien
Komplex
Mehrere Gesellschaften
Für Unternehmen mit Projekten, Finanzierungen oder verbundenen Einheiten.
- Mehrere Liquiditätsquellen
- Projekt- und Finanzierungslogik
- Führungscockpit
Nächster Schritt
Beginnen Sie heute mit Ihrer Liquiditätsreserve
Besprechen Sie Ihre aktuelle Lage und erhalten Sie eine klare Empfehlung für Ihre 13-Wochen-Liquiditätsplanung.